اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/03/14
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 99,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 393,509,960
قیمت صدور هر واحد (ریال): 397,837
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 393,510
قیمت آماری هر واحد (ریال): 393,515
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
حسابرس : مؤسسه حسابرسی بهراد مشار
مدیر سرمایه گذاری : امین بابایی فلاح
مدیر ثبت : مرکزی مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/08/05
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/02/04 759,938 751,414 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,482,075,248
    2 1396/02/03 756,822 746,893 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,322,733,330
    3 1396/02/02 758,692 748,732 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,387,548,022
    4 1396/02/01 755,257 745,344 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,268,146,307
    5 1396/01/31 755,353 745,440 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,271,534,075
    6 1396/01/30 755,437 745,524 0 0 47,302 0 12,059 35,243 26,274,493,034
    7 1396/01/29 749,029 739,211 0 0 47,302 6,913 12,059 35,243 26,052,005,709
    8 1396/01/28 742,256 734,113 1 0 47,302 0 5,146 42,156 30,947,286,005
    9 1396/01/27 739,129 730,754 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,805,676,839
    10 1396/01/26 736,949 728,219 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,698,812,705
    11 1396/01/25 731,202 722,557 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,460,116,611
    12 1396/01/24 731,291 722,646 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,463,873,889
    13 1396/01/23 731,380 722,735 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,467,631,717
    14 1396/01/22 730,322 721,690 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,423,544,018
    15 1396/01/21 730,413 721,781 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,427,392,686
    16 1396/01/20 727,213 718,489 1 0 47,302 0 5,146 42,156 30,288,642,605
    17 1396/01/19 725,851 717,148 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,232,090,897
    18 1396/01/18 725,793 717,091 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,229,667,452
    19 1396/01/17 725,890 717,188 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,233,760,740
    20 1396/01/16 725,987 717,285 0 0 47,302 0 5,146 42,156 30,237,854,204
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق